公告日期:2016-08-29
诺安理财宝货币市场基金
2016 年半年度报告摘要
2016 年 6 月 30 日
基金管理人: 诺安基金管理有限公司
基金托管人: 渤海银行股份有限公司
送出日期: 2016 年 8 月 29 日
诺安理财宝货币 2016 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 8 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 诺安理财宝货币
基金主代码 000640
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 5 月 12 日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 渤海银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 11,366,543,023.52 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 诺安理财宝货币
A
诺安理财宝货币 B 诺安理财宝货币
C
下属分级基金的交易代码: 000640 000641 001026
报告期末下属分级基金的份额总额 227,128,154.08
份
11,119,352,778.58
份
20,062,090.86
份
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争实现稳定的、高于业绩
比较基准的投资收益。
投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资
金供求状况的基础上,分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势,并综
合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,对基金资产组合进行
积极管理。
业绩比较基准 活期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金属于货币市场基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基
金和债券型......
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