公告日期:2017-01-10
富国天盛灵活配置混合型证券投资基金二0一六年第四
次收益分配公告
1 公告基本信息
基金名称 富国天盛灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 富国天盛灵活配置混合
基金主代码 000634
基金合同生效日 2014年04月30日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国天盛
灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《富国天盛灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新
收益分配基准日 2016年12月31日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元)
1.053
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 19,567,691.84
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人 民币元) 3,913,538.37
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.15
有关年度分红次数的说明 本次分红为二0一六年度的第四次分红
注:本基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年 收益分配次数最多为12次;基金合同生效满3个月后,若基金在每季度 最后一个自然日收盘后每10份基金份额可供分配利润金额高于0.1元 (含),则本基金须在10个工作日之内进行收益分配,且每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的
20%。本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人中国农业银行复核。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017年1月11日
除息日 2017年1月12日
现金红利发放日 2017年1月16日
分红对象 权益登记日交易结束后登记在册的本基金全体投资者。权益登
记日当天有效申购基金份额享有红利分配权,权益登记日当天有效赎回基金份额不享有红利分配权。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所得再投资基
金份额的计算基准为2017年1月12日的基金份额净值,自2017年
1月16日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的有关规定,基金向投
资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
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