公告日期：2017-06-17

　　中银聚利分级债券型证券投资基金之聚利B份额开放赎回业务

公告

1.公告基本信息

基金名称中银聚利分级债券型证券投资基金

基金简称中银聚利分级债券

基金主代码000631

基金运作方式契约型。本基金以18个月为一个分级运作周期。在每个分级运作周期内，聚利

A的开放期为自每个分级运作周期起始日起每6个月即将届满的最后两个工作日的期间。聚利

A自分级运作周期起始日起每6个月开放一次申购、赎回，但自分级运作周期起始日起满18个

月的开放期只开放赎回，不开放申购；聚利B仅在分级运作周期到期日开放申购、赎回，期间

封闭运作且不上市交易。每个分级运作周期到期后，本基金将安排不超过十个工作日的过渡期， 办理聚利B的赎回以及聚利A的赎回等事宜。

基金合同生效日2014年6月5日

基金管理人名称中银基金管理有限公司

基金托管人名称招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称中银基金管理有限公司

公告依据《中银聚利分级债券型证券投资基金基金合同》、《中银聚利分级债券型证券投资基

金招募说明书》的有关约定

赎回起始日2017年6月20日

下属分级基金的基金简称中银聚利分级债券A中银聚利分级债券B

下属分级基金的交易代码000632000633

该分级基金是否开放申购、赎回-是

2.赎回的开放日及时间

本基金第二个分级运作周期到期日为2017年6月20日。聚利B在第二个分级运作周期到期日

开放赎回。同时将对聚利A和聚利B进行基金份额折算，聚利A和聚利B的基金份额净值调整

为1.000元，基金份额持有人持有的聚利A和聚利B份额数按折算比例相应增减。

本基金在每个分级运作周期到期后，本基金将安排不超过十个工作日的过渡期，过渡期包括聚利B的开放期和聚利Ａ的赎回期二个阶段。其中自过渡期的第一个工作日（2017年6月21日） 起本基金继续开放聚利B的赎回。

聚利B份额开放期的具体时间为2017年6月20日至2017年6月28日。

3.赎回申请的成交确认原则

第二个分级运作周期到期日及到期后过渡期的聚利B份额的开放期内，对于聚利B份额赎回申

请，所有经确认有效的赎回申请全部予以成交确认。

4赎回的金额限制

（1）在第二个分级运作周期到期日及到期后过渡期内，投资者可申请将其全部或部分聚利B份

额基金份额赎回。<......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。