• 最近访问:
发表于 2018-07-02 07:17:36 股吧网页版
圆信永丰基金管理有限公司关于旗下基金2018年上半年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值、基金份额累计净值的公告 查看PDF原文

公告日期:2018-07-02

  
圆信永丰基金管理有限公司关于旗下基金2018年上

半年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额

净值、基金份额累计净值的公告

经基金托管人复核,截至2018年6月30日,圆信永丰基金管

理有限公司旗下基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值,

公告如下:

基金名称 基金资产净值(元)基金份额净值 基金份额累计净值
(元) (元)

圆信永丰纯债债券型证券投资基金A 118,980,738.13 1.074 1.254
圆信永丰纯债债券型证券投资基金C 956,111.92 1.066 1.236
圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投

2,666,530,695.46 1.134 2.073
资基金A
圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投

129,665,726.25 1.120 2.012
资基金C

圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 1,233,647,223.41 1.426 1.426
圆信永丰兴融债券型证券投资基金A 2,464,293,233.22 1.002 1.071
圆信永丰兴融债券型证券投资基金C 37,153.85 1.002 1.064
圆信永丰兴利债券型证券投资基金A 281,235,535.26 1.017 1.050
圆信永丰兴利债券型证券投资基金C 1,411,106.85 1.033 1.059
圆信永丰强化收益债券型证券投资基金A 437,117,133.98 1.0575 1.0575
圆信永丰强化收益债券型证券投资基金C 48,043,204.44 1.0493 1.0493<......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500