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发表于 2018-05-18 07:17:59 股吧网页版
华富恒财分级债券型证券投资基金之恒财A、B份额折算方案的公告 查看PDF原文

公告日期:2018-05-18

   华富恒财分级债券型证券投资基金之恒财A和恒财B份额折

算方案的公告

根据《华富恒财分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《华富恒财分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定,华富恒财分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)第二个分级运作周期为第二个分级运作周期起始日起至其24个月的对日,本次分级运作周期的到期日为2018年5月21日。每个分级运作周期到期日折算一次,现将折算的具体事宜公告如下:

一、折算对象

折算基准日登记在册的所有恒财A和恒财B份额。

二、折算基准日

每个分级运作周期到期日,此次折算基准日为2018年5月21日。

三、折算方式

折算日日终,恒财A和恒财B的基金份额净值调整为1.000 元,折算后,

基金份额持有人持有的恒财A和恒财B的份额数按照折算比例相应增减。恒财

A和恒财B的基金份额折算公式如下:

恒财A的折算比例=折算日折算前恒财A的基金份额净值/1.000

恒财A经折算后的份额数=折算前恒财A的份额数恒财A的折算比例

恒财B的折算比例=折算日折算前恒财B的基金份额净值/1.000

恒财B经折算后的份额数=折算前恒财B的份额数恒财B的折算比例

恒财A和恒财B经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后

2位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

恒财A和恒财B的基金份额净值计算将以四舍五入的方式保留到小数点后

8位,由此计算得到的恒财A、恒财B的折算比例将保留到小数点后8位。除

保留位数因素影响外,基金份额折算对恒财A和恒财B持有人的权益无实质性

影响。在实施基金份额折算时,折算日折算前恒财A和恒财B的基金份额净值、

恒财A和恒财B的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

华富基金管理有限公司:

网站:www.hffund.com

客户服务电话:(021)50619688,400-700-8001

五、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。

华富基金管理有限公司

......
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