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发表于 2018-01-22 09:25:40 股吧网页版
华富恒财分级债券型证券投资基金2017年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2018-01-22

  华富恒财分级债券型证券投资基金
2017 年第 4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人:华富基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期: 2018 年 1 月 22 日
华富恒财分级债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
第 2 页 共13 页
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 1 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期间为 2017 年 10 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。
2 基金产品概况
基金简称 华富恒财分级债券
基金主代码 000622
交易代码 000622
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 5 月 7 日
报告期末基金份额总额 133,193,122.18 份
投资目标
在控制风险并保持资产流动性的基础上,满足恒财 A 份额
持有人的稳健收益及流动性需求,同时满足恒财 B 份额持
有人在承担适当风险的基础上,获取更多收益的需求。
投资策略 本基金以久期和流动性管理作为债券投资的核心,在动态
避险的基础上,追求适度收益。
业绩比较基准 中证全债指数
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中偏低风险
品种。其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混
合型基金和股票型基金。
基金管理人 华富基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华富恒财分级债券 A 华富恒财分级债券 B
下属分级基金的交易代码 000623 000624
报告期末下属分级基金的份额总额 261,615.62 份 132,931,506.56 份
华富恒财分级债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2017 年 10 月 1 日 - 2017 年 12 月 31 日 )
1.本期已实现收益 716,716.63
2.本期利润 1,210,483.38
3.加权平均基金份额本期利润 0.0091
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