中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2018-11-16
中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金分红公告1.公告基本信息
基金名称中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金
基金简称中海积极收益混合
基金主代码000597
基金合同生效日2014年5月26日
基金管理人名称中海基金管理有限公司
基金托管人名称中国农业银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》、《中海积极收益灵活配置混合型证券投资
基金基金合同》
收益分配基准日2018年11月2日
截止收益分配基准日的相
关指标
基准日基金份额净值(单位:人民币
元)1.164
基准日基金可供分配利润(单位:人
民币元)57,615,935.57
截止基准日按照基金合同约定的分
红比例计算的应分配金额(单位:人
民币元)
5,761,593.56
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.5600
有关年度分红次数的说明本次分红为2018年的第三次分红
注:(1)根据基金合同规定,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。
......
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