公告日期:2018-03-24
中银健康生活混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
二〇一八年三月
目录
第一条 基金托管协议当事人-------------------------------------------2
第二条 基金托管协议的依据、目的和原则-------------------------------3
第三条 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查-----------------------3
第四条 基金管理人对基金托管人的业务核查----------------------------10
第五条 基金财产保管------------------------------------------------11
第六条 指令的发送、确认和执行--------------------------------------13
第七条 交易及清算交收安排------------------------------------------15
第八条 基金资产净值计算和会计核算----------------------------------18
第九条 基金收益分配------------------------------------------------24
第十条 信息披露----------------------------------------------------25
第十一条 基金费用--------------------------------------------------27
第十二条 基金份额持有人名册的保管----------------------------------28
第十三条 基金有关文件和档案的保存----------------------------------29
第十四条 基金管理人和基金托管人的更换------------------------------29
第十五条 禁止行为--------------------------------------------------31
第十六条 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算------------------33
第十七条 违约责任--------------------------------------------------34
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。