公告日期:2016-06-29
关于嘉实活钱包货币市场基金增加E类份额并修改基金合同、托管协议部分条款的公告
根据《嘉实活钱包货币市场基金基金合同》的相关规定,为满足基金投资者的需求,为投资者提供多样化的投资途径,嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人中信银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定于2016年6月30日起对本基金增加E类基金份额类别,并对《基金合同》、《托管协议》及相关法律文件作相应修改。现将具体事宜公告如下:
一、 本基金的基金份额分类情况:
本基金按照费率标准的不同将本基金的基金份额分为A类、E类两类份额。在本基金的基金份额分类实施后,本基金的原有基金份额全部自动划归为本基金A类(基金代码:000581)基金份额类别;本基金新增的E类(基金代码:002917 )基金份额从本类基金资产中计提销售服务费,并不收取认购/申购费用,年销售服务费为0.20%,每日计算,按月支付。
(一)、基金费率及分类规则
1、基金费率
A类基金份额 E类基金份额
基金简称 嘉实活钱包A 嘉实活钱包E
基金代码 000581 002917
管理费率(年费 0.30% 0.30%
率)
托管费率(年费 0.05% 0.05%
率)
销售服务费率( 0.22% 0.20%
年费率)
(二)、基金申购、赎回费率
本基金不收取申购、赎回费用。
(三)、E类份额的申购、赎回
投资者可自2016年6月30日起办理本基金E类份额的申购业务,并可自2016年7月4日起办理本基金E类份额的赎回业务。
本基金E类份额暂不开通转换业务以及定期定额投资业务。
(四)、本基金E类基金份额适用的销售机构
本基金E类基金份额的销售机构以本公司届时相关公告为准。
二、 基金合同、托管协议的修订
为确保上述基金增加新的基金份额符合法律、法规的规定,本公司就相关基金基金合同、托管协议的相关内容进行了修订,本项修订不涉及基金份额持有人权利义务关系的变化,对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需要召开基金份额持有人大会。
本基金基金合同的修改详见附件《嘉实活钱包货币市场基金基金合同修改前后文对照表》
托管协议涉及基金合同相关变动处一并修改。
本基金管理人将于公告当日......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。