公告日期:2015-09-21
中邮货币市场基金收益支付公告(2015年第9号)
中邮货币市场基金收益支付公告
(2015年第9号)
公告送出日期:2015年9月21日
1 公告基本信息
基金名称 中邮货币市场基金
基金简称 中邮货币市场基金
基金主代码 000576
基金合同生效日 2014年5月28日
基金管理人名称 中邮创业基金管理股份有限公司
公告依据 《中邮货币市场基金招募说明书》和《中邮货
币市场基金基金合同》
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2015-09-21
自2015-08-20
收益累计期间 至2015-09-20止
注:本基金管理人定于2015年9月21日将投资者所拥有的自2015年8月20日至2015年9月20日的累计待结转收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。
2 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式 基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人
日收益(即基金份额持有人日收益逐日累加)
收益结转的基金份额可赎回起始日 2015年9月22日
收益支付对象 2015年9月18日在中邮创业基金管理有限公
司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式,投资
者收益结转的基金份额将于2015年9月21日
直接计入其基金账户, 2015年9月22日起
可查询。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128
号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投
资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1
号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的
规定,投资者从基金分配中取得的收入,暂不
征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次收益结转免收手续费。
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