公告日期:2018-06-08
中银多策略灵活配置混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期: 2018 年 6 月 8 日
1.公告基本信息
基金名称 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 中银多策略混合
基金主代码 000572
基金合同生效日 2014 年 3 月 31 日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《 证券投资
基金信息披露管理办法》 有关规定及本基金基金合同的约定
收益分配基准日 2018 年 6 月 1 日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.160
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 82,747,081.70
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) 16,549,416.34
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.50
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度的第 2 次分红
注:本基金每年收益分配次数最多为 6 次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份
基金份额可供分配利润的 20%;本基金收益分配基准日可供分配利润 82,747,081.70 元,本次分红符合基
金合同的相关规定。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 6 月 11 日
除息日 2018 年 6 月 11 日
现金红利发放日 2018 年 6 月 13 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2018 年 6 月 11 日的基
金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于 2018 年 6 月 12 日直接划入其基
金账户。 2018 年 6 月 13 日起投资者可以查询、赎回本次红利再投资所得的基金份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规,基金向投资者分配的基金收益,暂免
征收所得税。法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者,
其现金红利所转换的基金份额免收申购费用
3.其他需要提示的事项
1、权益登记日当天有效申购或转入基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回或转出基金
份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者
在权益登记日之前(不含 2018 年 6 月 11 日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者通过中银基金管理
有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,若投资者通......
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