公告日期:2018-03-06
中银多策略灵活配置混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期: 2018 年 3 月 6 日
1.公告基本信息
基金名称 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 中银多策略混合
基金主代码 000572
基金合同生效日 2014 年 3 月 31 日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投
资基金运作管理办法》 、 《 证券投资基金信息披露管理办
法》 有关规定及本基金基金合同的约定
收益分配基准日 2018 年 2 月 28 日
基准日基金份额净值(单位:
人民币元) 1.214
基准日基金可供分配利润
截止收益分配基准日的相 (单位:人民币元) 102,668,125.27
关指标
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配
金额(单位:人民币元)
20,533,625.05
本次分红方案(单位:元
/10 份基金份额) 0.60
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度的第 1 次分红
注:本基金每年收益分配次数最多为 6 次,每份基金份额每次收益分配比
例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%;本基金收益分
配基准日可供分配利润 102,668,125.27 元,本次分红符合基金合同的相关规定。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 3 月 7 日
除息日 2018 年 3 月 7 日
现金红利发放日 2018 年 3 月 9 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
额持有人
红利再投资相关事项的说
明
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以
2018 年 3 月 7 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份
额,红利再投资所转换的基金份额于 2018 年 3 月 8 日直接
划入其基金账户。 2018 年 3 月 9 日起投资者可以查询、赎
回本次红利再投资所得的基金份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规,基金向投资
者分配的基金收益,暂免征收所得税。法律法规或监管机
关另有规定的,从其规定。
1
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者,
其现金红利所转换的基金份额免收申购费用
3.其他需要提示的事项
1、权益登记日当天有效申购或转入基金份额不享有本次分红权益,权益登
记日当天有效赎回或转出基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次
分红确认的方式将按照投资者在......
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