兴业基金2016年12月31日基金净值(收益) 查看PDF原文
公告日期:2017-01-03
兴业基金2016年12月31日基金净值(收益)一、非货币市场开放式基金净值信息(2016-12-31)
基金代码基金名称 资产净值(元)基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)
000546兴业定开债券A9,360,843,318.731.1081.248
000963兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 639,796,008.311.2991.299
001019兴业年年利定期开放债券型证券投资基金6,634,435,270.211.0381.098
001257兴业收益增强债券A199,682,454.021.0971.097
001258兴业收益增强债券C157,900,339.731.0881.088
001272兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 487,560,396.331.4921.492
001299兴业添利债券型证券投资基金 10,151,991,512.601.0161.078
001321兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金 52,489,431.541.1621.162
001369兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金 1,881,401,314.931.0181.039
001547兴业聚惠灵活配置混合A1,209,587,978.451.1581.158
001623兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金 201,685,922.081.0191.019
002268兴业丰利债券型证券投资基金 5,021,686,662.881.0081.008
002301兴业聚盛灵活配置混合A1,202,429,455.281.0491.049
002330兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 566,567,022.691.0011.001
002338兴业保本混合型证券投资基金 1,293,973,325.911.0271.027
002445兴业丰泰债券型证券投资基金 5,033,131,364.311.0091.009
002494兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金 1,203,397,754.941.0291.029
002498兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金 474,416,165.891.0041.034
002507兴业定开债券C1,115,094.411.1051.105
002524兴业福益债券型证券投资基金 1,955,780,051.960.9810.986
002597兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金 59,691,998.900.9710.971
002638兴业天融债券型证券投资基金 2,138,263,697.951.0191.019
002659兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金 1,200,284,964.031.0401.040
002660兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金 1,203,006,849.731.0431.043
002661兴业天禧债券型证券投资基金 396,675,398.271.0001.000
002668兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金 1,202,116,834.731.0741.074
002769兴业聚盛灵活配置混合C119,188.881.0211.021
002870兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金 2,010,263,996.581.0051.005
002923兴业聚惠灵活配置混合C12,397.211.1591.159
003309兴业启元一年定开债券A3,213,978,318.551.00021.0002
003310兴业启元一年定开债券C221,076,106.590.99950.9995
003429中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金 200,396,694.041.0021.002
003671兴业裕恒债券型证券投资基金 3,012,293,540.441.00411.0041
003672兴业裕华债券型证券投资基金 200,663,288.311.00301.0030
二、货币市场基金收益信息(2016-12-31)基金代码基金名称 资产净值(元)每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
000721兴业货币A2,082,917,307.470.70822.6750
000722兴业货币B34,112,764,016.650.77382.9230
001624兴业添天盈货币A20,890.071.03884.3650
001625……
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发表于 2017-01-05 13:29:10
这个卖可以,最好不要在你们银行店面内忽悠老头老太太了。老人认为银行只是存取钱的地方,最多是存个理财。现在整的披着银行的门头卖基金。 真没办法说了 。。。。
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