公告日期:2018-04-21
诺安优势行业灵活配置混合型
证券投资基金
2018 年第 1 季度报告
2018 年 3 月 31 日
基金管理人: 诺安基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期: 2018 年 4 月 21 日
诺安优势行业混合 2018 年第 1 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 4 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
2 基金产品概况
基金简称 诺安优势行业混合
交易代码 000538
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 3 月 13 日
报告期末基金份额总额 190,970,290.62 份
投资目标
本基金通过积极大类资产配置及全面深入的研究,发掘
优势行业,精选行业个股,力图在不同的市场环境下均
可突破局限,在长期内获得超过比较基准的超额收益。
投资策略
本基金将实施积极主动的投资策略,具体由大类资产配
置策略,股票投资策略,债券投资策略、权证投资策略
四部分组成。
1、大类资产配置策略方面,本基金将采取战略性资产配
置和战术性资产配置相结合的资产配置策略,根据市场
环境的变化,在长期资产配置保持稳定的前提下,积极
进行短期资产灵活配置,力图通过时机选择构建在承受
一定风险前提下获取较高收益的资产组合。
2、股票投资策略方面, 本基金的股票投资策略由行
业配置策略、个股筛选策略两部分组成。
3、债券投资策略方面,本基金的债券投资部分采用积极
管理的投资策略,具体包括利率预测策略、收益率曲线
预测策略、溢价分析策略以及个券估值策略。
4、权证投资策略方面,本基金将主要运用价值发现策略
和套利交易策略等。作为辅助性投资工具,我们将结合
自身资产状况审慎投资,力图获得最佳风险调整收益。
业绩比较基准 60%沪深 300 指数 40%中证全债指数
风险收益特征 本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基
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金,高于债券型基金与货币市场基金,......
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