公告日期:2018-04-17
国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2018年第一号)
国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金
更新招募说明书
(2018年第一号)
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
截止日:二〇一八年三月四日
国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2018年第一号)
目 录
一、绪言....................................................................... 2
二、释义....................................................................... 2
三、基金管理人................................................................. 6
四、基金托管人................................................................ 19
五、相关服务机构.............................................................. 22
六、基金的募集................................................................ 37
七、基金合同的生效............................................................ 39
八、基金份额的申购与赎回...................................................... 39
九、基金的投资................................................................ 46
十、基金的业绩................................................................ 58
十一、基金的财产.............................................................. 59
十二、基金资产的估值.......................................................... 60
十三、基金的收益与分配........................................................ 64
十四、基金的费用与税收........................................................ 65
十五、基金的会计和审计........................................................ 67
十六、基金的信息披露.......
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