公告日期:2018-08-28
富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金二O一八年
第一次收益分配公告
1公告基本信息
基金名称富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金
基金简称富国祥利一年期定期开放债券型
基金主代码000516
基金合同生效日2017年8月30日
基金管理人名称富国基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其更新
收益分配基准日2018年8月24日
有关年度分红次数的说明本次分红为2018年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称富国祥利一年期定期开放债券型A富国祥利一年期定期开放债券型C
下属分级基金的交易代码000516000517
截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)1.04591.0419
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)23,896,833.53496.97
截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)
4,779,366.7199.39
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.400.40
注:本基金合同约定,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。此收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核。
2与分红相关的其他信息
权益登记日2018年8月29日
除息日2018年8月29日
现金红利发放日2018年8月31日
分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准为2018年8月29日的基金份额净值,自2018年8月31日起投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。
选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
3其他需要提示的事项
3.1本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。投资者可以在每个交易日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(权益登记日2018年8月29日申请设置的分红方式对当次分红无效)最后一次选择的分红方式为准。 对于未选择具体分红方式的投资者,
本基金默认的分红方式为现金分红。
3.2投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。
3.3风险提示
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