公告日期：2016-09-03

　　关于新增天津万家财富资产管理有限公司销售国泰基金旗下部分基
金、开通转换业务并开展申购费率优惠活动的公告
国泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与天津万家财富资产管理有限公司（以下
简称“万家财富”）协商一致，决定自 2016 年 9 月 5 日起万家财富新增销售本公司管理的以
下基金、开通转换业务并开展申购费率优惠活动。具体公告如下：
一、 适用基金：
序号 基金代码 基金全称 基金转换业务是否开通
1 000511 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金（ A 类） 开通
2 002062 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金（ C 类） 开通
3 000512 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金（ A 类） 开通
4 002063 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金（ C 类） 开通
5 000953 国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金（ A 类） 开通
6 000954 国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金（ C 类） 开通
二、“基金转换业务”是指投资者在同一销售机构持有本公司管理的开放式基金基金份额后，
可将其持有的基金份额直接转换成本公司管理的由该销售机构销售的其他开放式基金的基
金份额，而不需要先赎回已持有的基金份额，再申购目标基金的一种业务模式。
1、适用投资人范围
基金转换业务适用于所有已在同一销售机构持有本公司旗下任一只自 TA 基金基金份额的个
人投资者、机构投资者以及合格的境外机构投资者。
2、基金转换费用
基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情
况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持
有人承担。
（ 1）转入基金申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出
基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转
出基金的申购费率差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率
的，补差费为零。
（ 2）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中按相关基金招募
说明书规定的比例归转出基金基金财产，其余作为注册登记费和相关的手续费。
3、转换份额的计算公式
基金合同中无特殊约定基金的转换费用采用“转出和转入基金的申购费补差 转出基金的赎
回费”算法，计算公式如下：
净转入金额＝ BC(1－D)/（ 1 G）
转换补差费用＝ [BC(1－D)/（ 1 G） ]G
转入份额＝净转入金额 / E
其中， B 为转出的基金份额；
C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
D 为转出基金的对应赎回费率；
G 为对应的申购补差费率，当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时，则申购补差
费率 G 为零；
E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
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