公告日期：2019-01-02

国寿安保基金管理有限公司2018年12月31日基金净值披露表

日期 基金代码 基金名称 成立日期 基金托管银行 资产净值(元) 基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)

2018-12-31 000613 国寿安保沪深300ETF联接000613 2014-06-05中国农业银行股份有限公司 523,988,993.15 0.8224 1.4824

2018-12-31 000668 国寿安保尊享债券A 2014-07-24中国建设银行股份有限公司 1,247,806,082.31 1.238 1.390

2018-12-31 000669 国寿安保尊享债券C 2014-07-24中国建设银行股份有限公司 49,217,040.02 1.243 1.397

2018-12-31 000931 国寿安保尊益信用纯债一年定开000931 2015-01-22上海浦东发展银行股份有限公司 132,701,664.16 1.052 1.172

2018-12-31 001241 国寿安保中证500ETF联接001241 2015-05-29中国农业银行股份有限公司 175,052,314.83 0.4084 0.4084

2018-12-31 001521 国寿安保成长优选股票001521 2015-12-11中国工商银行股份有限公司 333,766,935.78 0.828 0.898

2018-12-31 001672 国寿安保智慧生活股票001672 2015-09-01中国建设银行股份有限公司 253,892,666.57 0.845 ......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。