公告日期:2015-09-09
中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)
中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金
招募说明书(更新)
2015年第【2】号
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
二零一五年八月
中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)
重要提示
(一)本次基金募集的准予注册文件名称为:《关于核准中信建投稳信定期
开放债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可〔2013〕1625号),注册日期
为:2013年12月24日。本基金合同于2014年1月27日正式生效。
(二)基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招
募说明书》经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其
对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风
险。
(三)投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金《招募
说明书》及《基金合同》等,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑
投资人自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等
投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者“买者自负”原则,在投资者作出
投资决策后,须承担基金投资中出现的各类风险,包括:市场风险、管理风险、
流动性风险、本基金特有风险、操作或技术风险、合规性风险和其他风险等。
(四)中小企业私募债券属于高风险的债券投资品种,其流动性风险和信用
风险均高于一般债券品种,会影响组合的风险特征。中小企业私募债券的流动性
风险在于该类债券采取非公开方式发行和交易,由于不公开资料,外部评级机构
一般不对这类债券进行外部评级,可能会降低市场对该类债券的认可度,从而影
响该类债券的市场流动性。中小企业私募债券的信用风险在于该类债券发行主体
的资产规模较小、经营的波动性较大,同时,各类材料(包括募集说明书、审计
报告)不公开发布,也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。
(五)基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的
业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
(六)本更新的招募说明书所载内容截止日为2015年7月27日,有关财
务数据和净值截止日为2015年6月30日(财务数据未经审计)。本基金托管人
上海浦东发展银行股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。
中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)
目录
第一部分绪言......................................................................................................1
第二部分释义......................................................................................................2
第三部分基金管理人..........................................................................................7
第四部分基金托管人.......................................................................................15
第五部分相关服务机构...................................................................................20
第六部分基金的募集.......................................................................................23
第七部分基金的生效...............................................................................……
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