公告日期:2017-12-30
中信建投基金管理有限公司关于旗下开放式证券投资基金 2017年年度最后一个市场交易日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,中信建投基金管理有限公司就旗下开放式证券投资基金2017年年度最后一个市场交易日(2017年12月29日)的基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值等信息公告如下:
基金简称基金代码基金资产净值(元)基金份额净值(元)/万份收益(元)基金份额累计净值(元)
/七日年化收益率(%)
中信建投稳信一年A000503214,803,616.981.02921.1882
中信建投稳信一年C00050410,768,251.291.01121.1702
中信建投货币A00073812,890,336.971.18984.659%
中信建投货币B00455436,293,418.241.25504.913%
中信建投稳利保本000804977,769,977.781.03101.2711
中信建投睿信A00092632,613,788.690.93330.9333
中信建投睿信C00467620,538,000.790.97590.9759
中信建投凤凰货币A001006812,117,857.012.24666.171%
中信建投凤凰货币B0045536,202,024.422.31222.425%
中信建投聚利001914112,437,657.171.01561.0596
中信建投添鑫宝0022604,332,700,450.330.97424.126%
中信建投医改00240820,199,064.831.0981.098
中信建投稳溢保本002640728,457,809.821.04051.0405
中信建投智信物联网A00180943,947,177.561.12401.1240
中信建投智信物联网C00463610,278,939.111.20021.2002
中信建投稳裕003573125,820,293.341.00991.0099
中信建投睿利A00330825,055,563.691.17471.1747
中信建投睿利C0046351,179.431.16781.1678
中信建投睿泰A00397431,423,441.550.86500.8650
中信建投睿泰C00397549,587.370.86440.8644
中信建投稳惠A003976400,202,876.891.00041.0004
中信建投稳惠C00397745,407.410.99820.9982
中信建投稳祥A003978......
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