公告日期:2015-09-22
华富恒富分级债券型证券投资基金之恒富A和恒富B份额折算结果的公告
华富基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于
2015年9月15日在指定媒体及本公司网站(www.hffund.com)发布了《华富恒富分级债券型证券投资基金之恒富A和恒富B份额折算方案的公告》(以下简称"《折算公告》")。2015年9月18日为恒富A和恒富B份额的基金份额折算基准日,现将相关事项公告如下:
一、本次恒富A和恒富B的基金份额折算结果
根据《折算公告》的规定,2015年9月18日,折算后,恒富A和恒富B的基金份额净值调整为1.000元,恒富A的折算比例为1.02256164,恒富B的折算比例为1.19201807。折算前,恒富A的基金份额总额为325,377,046.19份,恒富B的基金份额总额为251,495,620.75份,折算后,恒富A的基金份额总额为
332,718,085.97份,恒富B的基金份额总额为299,787,323.21份,各基金份额持有人持有的恒富A和恒富B经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。
投资者自2015年9月22日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的恒富A恒富B份额的折算结果。
二、风险提示
1、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
2、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
华富基金管理有限公司:
网站:www.hffund.com
客户服务电话:(021)50619688,400-700-8001
华富基金管理有限公司
2015年9月22日
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