公告日期：2017-10-10

　　华富恒富分级债券型证券投资基金之恒富 A 份额折算和申购
与赎回结果的公告
华富基金管理有限公司（以下简称“本公司” 或“基金管理人” ）于2017
年09月27日在指定媒体及本公司网站（ www.hffund.com）发布了《 华富恒富分级
债券型证券投资基金之恒富A份额开放申购、赎回业务公告》（ 以下简称"《开放
公告》 "）、《华富恒富分级债券型证券投资基金之恒富A折算方案的公告》（ 以
下简称"《折算公告》 "）。 2017年09月29日为恒富A基金份额第3个运作周期的第
1个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日，现将相关事项公告如下：
一、本次恒富A的基金份额折算结果
根据《折算公告》的规定， 2017年09年29日，折算后， 恒富A 的基金份额净
值调整为1.000元， 恒富A的折算比例为1.01556249。折算前，恒富A的基金份额
总额为20,704,184.06份， 折算后，恒富A的基金份额总额为21,026,392.72份。
各基金份额持有人持有的恒富A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小
数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。
投资者自2017年10月10日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的恒富A
份额的折算结果。
二、本次恒富A开放申购与赎回的确认结果
根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的恒富A的赎回申请全部予以成
交确认，据此确认的恒富A赎回份额为1,495,626.11份。
恒富B的份额数为152,525,959.51份。根据《基金合同》的规定，本基金《基
金合同》生效之日起18个月内，恒富A的份额余额原则上不得超过7/3倍恒富B的
份额余额。
对于恒富A的申购申请，如果对恒富A的全部有效申购申请进行确认后，恒富
A的份额余额小于或等于7/3倍恒富B的份额余额，则所有经确认有效的恒富A的申
购申请全部予以成交确认；如果对恒富A的全部有效申购申请进行确认后，恒富A
的份额余额大于7/3倍恒富B的份额余额，则在经确认后的恒富A份额余额不超过
7/3倍恒富B的份额余额范围内，对全部有效申购申请按比例进行成交确认，未确
认部分的申购款项将退还给投资者。
经本公司统计， 2017年09月29日，本公司共收到投资者关于恒富A的有效申
购申请总额为45,026,451.20份，有效赎回申请总份额为1,495,626.11份。 本次
恒富A的全部有效申购申请经确认后，恒富A的份额余额小于7/3倍恒富B的份额余
额，为此，基金管理人对全部有效申购申请予以成交确认。
本基金管理人已经于2017年10月09日根据上述原则对本次恒富A的全部申购
与赎回申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。
投资者可于2017年10月10日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。投资者
赎回申请成功后，本基金管理人将自2017年10月09日起7个工作日内通过相关销
售机......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。