公告日期:2017-06-02
长安基金管理有限公司关于长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金分红公告
1、公告基本信息
基金名称长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金简称长安产业精选
基金主代码000496
基金合同生效日2014年5月7日
基金管理人名称长安基金管理有限公司
基金托管人名称广发银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《长安产业精选灵活配置混合
型发起式证券投资基金基金合同》、《长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日2017年5月25日
有关年度分红次数的说明本次分红为2017年度第一次分红。
下属分级基金的基金简称长安产业精选A类长安产业精选C类
下属分级基金的交易代码000496002071
截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:元)
1.08351.0553
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)1,467,025.29 8,434,124.31
本次下属基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.80.5
2、与分红相关的其他信息
权益登记日2017年6月5日
除息日2017年6月5日
现金红利发放日2017年6月7日
分红对象权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者,其红利将按6月5日除
息后的基金份额净值折算成基金份额,并于6月6日直接计入其基金账户,6月
7日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配
的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的
投资者,其红利所转换的基金份额免收申购费用。
注:“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于2017年
6月7日划入销售机构账户。
3、其他需要提示的事项
3.1.权益登记日以后(含权益登记日)申购的基金份额,不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
3.2.投资者如需设置或修改本次分红方式,请务必于权益登记日之前(即6月
5日之前,不含6月5日),在本基金开放日的交易时间内到销售网点更改分红
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