公告日期:2015-09-24
光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更
新)
基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
重要提示
基金募集申请注册文件名称:关于核准光大保德信岁末红利纯债债券型证券
投资基金募集的批复(证监许可【2013】1526号)
注册日期:2013年12月3日
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值
和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书,全
面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资人自身的风险承受能力,并
对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管
理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金
运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成新基金业绩表现的保证。
本更新招募说明书所载内容截止日为2015年8月11日,有关财务数据和净
值表现截止日为2015年6月30日。
中国建设银行股份有限公司于2015年8月21日复核了本次招募说明书中与
基金托管业务有关的更新内容。
目录
一、绪言..............................................1
二、释义..............................................2
三、基金管理人........................................6
四、基金托管人.......................................17
五、相关服务机构.....................................22
六、基金的募集.......................................37
七、基金合同的生效...................................38
八、基金份额的申购与赎回.............................39
九、基金的投资.......................................55
十、基金的业绩.......................................64
十一、基金的财产.......................................67
十二、基金资产的估值...................................68
十三、基金的收益与分配.................................73
十四、基金的费用与税收.................................75
十五、基金的会计与审计.................................78
十六、基金的信息披露...................................79
十七、风险揭示.........................................85
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算..............89
十九、基金合同的内容摘要...............................91
二十、基金托管协议的内容摘要..........................106
二十一、对基金份额持有人的服务........................116
二十二、其他应披露事项................................119
二十三、招募说明书的存放及查阅方式....................121
二十四、备查文件..............................……
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