公告日期：2018-03-08

　　 嘉实3个月理财债券型证券投资基金

关于第五期运作期收益支付的公告

公告日期：2018年3月8日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实3个月理财债券型证券投资基金

基金简称 嘉实3个月理财债券

基金主代码 000487

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年6月27日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集

证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉

公告依据 实3个月理财债券型证券投资基金基金合同》、

《嘉实3个月理财债券型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 嘉实3个月理财债券A 嘉实3个月理财债券E

下属分级基金的交易代码 000487 000488

2 与收益支付相关的其他信息

当期运作期费后该类基金份额“每万份基金净收益”

当期运作期费后该类基金累计值，为当期运作期内每个自然日该类基金份额每

份额“每万份基金净收益”万份基金净收益的加总金额，其中运作期期满日该类累计值 基金份额每万份基金净收益为计提当期运作期管理费后的该类基金份额每万份基金净收益。

该类基金份额运作期实际该类基金份额运作期实际年化收益率 = 当期运作期费

年化收益率的计算公式 后该类基金份额“每万份基金净收益”累计值

/10000/当期运作期日历日天数 365 100%

集中支付收益的日期 2018年3月7日

收益累计期间 自2017年12月7日至2018年3月6日止

收益支付对象 2018年3月6日在嘉实基金管理有限公司登记在册的

本基金A类和E类基金份额持有人

收......
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