公告日期：2018-06-30

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金2018年6月29日资产
净值的公告

经基金托管人复核，截至2018年6月29日，鑫元基金管理有限公司旗下基金资产净值公告如下：

基金代码 基金名称 基金资产净值（元）

000483 鑫元货币市场基金A 722,351,797.96
000484 鑫元货币市场基金B 13,134,539,136.41
000578 鑫元恒鑫收益增强债券型证券 78,963,508.25
投资基金A

000579 鑫元恒鑫收益增强债券型证券 7,001,884.65
投资基金C

000655 鑫元稳利债券型证券投资基金 100,784,036.50
000694 鑫元鸿利债券型证券投资基金 779,648,082.97
000813 鑫元合享分级债券型证券投资 707,622,069.91
基金

000814 鑫元合享分级债券型证券投资 413,968,844.76
基金A

000815 鑫元合享分级债券型证券投资 293,653,225.15
基金B

000896 鑫元聚鑫收益增强债券型证券 105,309,284.46
投资基金A

000897 鑫元聚鑫收益增强债券型证券 6,390,987.33
投资基金C

000911 鑫元合丰纯债债券型证券投资 306,960,550.30
基金A

000910 鑫元合丰纯债债券型证券投资 60,341.45
基金C

001526 鑫元安鑫宝货币市场基金A 2,158,815,199.09
001527 鑫元安鑫宝货币市场基金B 1,033,323,679.11
001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合型 95,090,017.91
证券投资基金A

001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合型 52,420.10
证券投资基金C

002265 鑫元兴利定期开放债券型发起 1,025,803,220.16
式证券投资基金

002442 鑫元汇利债券型证券投资基金 3,176,842,491.95
002632 鑫元双债增强债券型证券投资 1,006,900,245.35
基金A

002633 鑫元双债增强债券型证券投资 129,892.67

基金C

002915 鑫元裕利债券型证券投资基金 1,036,534,131.76
003041 鑫元得利债券型证券投资基金 51,663,017.58
003500 鑫元聚利债券型证券投资基金 2,053,350,257.80
004059 鑫元招利债券型证券投资基金 907,1……
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