公告日期：2018-06-28

鑫元基金管理有限公司

关于旗下部分基金新增深圳信诚基金销售有限公司为基金
销售机构及开通基金转换业务的公告

自2018年7月2日起，鑫元基金管理有限公司（以下简称“本公司”）增加深圳信诚基金销售有限公司（以下简称“信诚基金”）为旗下部分基金的销售机构，投资者可以通过信诚基金办理指定基金的申购、赎回、转换业务。
一、 适用基金范围

名称 基金代码 是否开通基金转换
鑫元货币市场基金A类份额 000483 是

鑫元货币市场基金B类份额 000484 是

鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金A类份

000578 是

额

鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金C类份

000579 是

额

鑫元稳利债券型证券投资基金 000655 是

鑫元鸿利债券型证券投资基金 000694 是

鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金A类份

000896 是

额

鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金C类份

000897 是

额

鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金A类

004944 是

份额

鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金C类

004948 是

份额

鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金A类份

005262 是

额

鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金C类份

005263 是

额

鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金

005493 是

A类份额

鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金

005494 是

C类份额

注：同一只基金不同类型份额之间不能互相转换。
二、 转换业务

1.转换业务规则

转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售、同一基金管理人管理、并在同一注册登记机构处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。

基金转换，以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请，基金转换遵循“先进先出”的原则。

2.转换费率

基金转换费用由补差费和转出费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规、中国证监会规定的比例下限……
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