公告日期：2018-03-02

鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京蛋卷基
金销售有限公司为基金销售机构及开通基金转换业务、定
期定额投资业务、参与费率优惠活动的公告
自 2018 年 3 月 5 日起，鑫元基金管理有限公司（以下简称本公司）增加北京蛋卷基金销售有限公司（以
下简称蛋卷基金）为旗下部分基金的销售机构，投资者可以通过蛋卷基金办理指定基金的认购、申购、赎
回、转换、定期定额投资业务、参与其费率优惠活动。
一、适用基金范围
名称 基金代码 是否开通基金转换 是否开通基金定投 是否参与费率优惠
鑫元货币市场基金 A 类份额 000483 是 是 否
鑫元货币市场基金 B 类份额 000484 是 否 否
鑫元一年定期开放债券型证券投资基金 A 类份额 000578 是 否 是
鑫元一年定期开放债券型证券投资基金 C 类份额 000579 是 否 是
鑫元稳利债券型证券投资基金 000655 是 是 是
鑫元鸿利债券型证券投资基金 000694 是 是 是
鑫元半年定期开放债券型证券投资基金 A 类份额 000896、 是 否 是
鑫元半年定期开放债券型证券投资基金 C 类份额 000897 是 否 是
鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额 001601 是 是 是
鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金 C 类份额 001602 是 是 是
鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额 004944 是 是 是
鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金 C 类份额 004948 是 是 是
鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额 005262 是 是 是
鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金 C 类份额 005263 是 是 是
鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额 005493 是 是 是
鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金 C 类份额 005494 是 是 是
注：同一只基金不同类型份额之间不能互相转换。
二、转换业务
1.转换业务规则
转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售、同一基金管理人管理、并在同一注册登记机构处注册登记
的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购
状态。
基金转换，以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用份额转换的原则提交申请，基金转换遵循先
进先出的原则。
2.转换费率
基金转换费用由补差费和转出费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和
转出基金的赎回费率而定。收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规、中国证监会规定的比例
下限以及基金合同的相关约定。
从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费
用低的基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购
费率差额进行补差。
基金转换采取单笔计算法，投资者当日多次转换的，单笔计算转换费用。
基金转换费用的具体计算公式如下：
A=[BC(1-D)/(1+H)+G]/E
F=BCD
J=[BC(1-D)/(1+H)]H
其中，
A 为转入的基金份额数量；
B 为转出的基金份额数量；
C 为转换当日转出基金份额净值；
D 为转出基金份额的赎回费率；
E 为转换当日转入基金份额净值；
F 为转出基金份额的赎回费；
G 为货币基金份额的未支付收益（如有，具体参见公司相关公告及各销售机构规则）；
H 为申购补差费率，当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时，则 H=0；
J 为申购补差费。
转出金额以四舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转出资金的基金资产中列支；转入份
额以四舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转入基金的基金资产中列支。
举例：某基金份额持有人持有鑫元一年定期开放债券型证券投资基金 A 类 10,000 份,假设开放的为运作周
期的第 1 个受限开放期，适用的赎回费率为 1%，假设受限开放当日转出基金鑫元一年定期开放债券型证
券投资基金 A 类，份额净值为 1.0001 元，转换为鑫元货币市场基金 A 类份额（假设无未支付收益），申
购补差费率为 0%，则可得到的转换的货币份额为：
转出金额=10,0001.0001=10001 元
转出基金赎回费用=100011%=100.01 元
补差费=[10,0001.0001（1-1%）/（1+0%）]0%=0 元
转换费用=……
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