公告日期：2018-01-29

鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金在大泰金石基金销售有限公司开通基金转换业务、开通定期定额投资业务、参与费率优惠活动的公告

自2018年1月31日起，鑫元基金管理有限公司（以下简称本公司）旗下部分基金在大泰金石基金销售有

限公司（以下简称大泰金石）开通基金转换业务、开通定期定额投资业务、参与费率优惠活动。

一、适用基金范围

基金名称基金代码是否参与费率优惠是否开通基金转换是否开通定期定额投资

鑫元货币市场基金A类：000483、B类：000484否是是

鑫元一年定期开放债券型证券投资基金A类：000578、C类：000579是是否

鑫元稳利债券型证券投资基金000655是是是

鑫元鸿利债券型证券投资基金000694是是是

鑫元半年定期开放债券型证券投资基金A类：000896、C类：000897是是否

鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金A类：001601、C类：001602是是是

鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金A类：004944、C类：004948是是是

鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金A类：005262、C类：005263是是是

注：同一只基金不同类型份额之间不能互相转换。

二、费率优惠

（一）活动时间

2018年1月31日起。

（二）优惠活动内容

1、投资者通过大泰金石申(认)购、定期定额投资本公司上述基金，申(认)购、定期定额投资费率参与费率优惠活动，具体折扣费率以大泰金石活动公告为准。优惠前申（认）购、定期定额投资费率为固定费用的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。基金原申（认）购费率、定期定额投资费率请详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。费率优惠期限内，如本公司新增通过大泰金石销售的基金，则自该基金在大泰金石开放申(认)、定期定额投资购业务之日起，将同时参与大泰金石的费率优惠活动，具体折扣费率及费率优惠活动期限以大泰金石活动公告为准，本公司不再另行公告。

2、费率优惠期限：以大泰金石活动公告为准。

三、转换业务

1.转换业务规则

转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售、同一基金管理人管理、并在同一注册登记机构处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。

基金转换，以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用份额转换的原则提交申请，基金转换遵循先进先出的原则。

2.转换费率

基金转换费用由补差费和转出费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规、中国证监会规定的比例下限以及基金合同的相关约定。

从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。

基金转换采取单笔计算法，投资者当日多次转换的，单笔计算转换费用。

基金转换费用的具体计算公式如下：

A=[BC(1-D)/(1+H)+G]/E

F=BCD

J=[BC(1-D)/(1+H)]H

其中，

A为转入的基金份额数量；

B为转出的基金份额数量；

C为转换当日转出基金份额净值；

D为转出基金份额的赎回费率；

E为转换当日转入基金份额净值；

F为转出基金份额的赎回费；

G为货币基金份额的未支付收益（如有，具体参见公司相关公告及各销售机构规则）；

H为申购补差费率，当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时，则H=0；

J为申购补差费。

转出金额以四舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转出资金的基金资产中列支；转入份额以四舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转入基金的基金资产中列支。

举例：某基金份额持有人持有鑫元一年定期开放债券型证券投资基金A类10,000份,假设开放的为运作周

期的第1个受限开放期，适用的赎回费率为1%，假设受限开放当日转出基金鑫元一年定期开放债券型证

券投资基金A类，份额净值为1.0001元，转换为鑫元货币市场基金A类份额（假设无未支付收益），申

购补差费率为0%，则可得到的转换的货币份额为：

转出金额=10,0001.0001=10001元

转出基金赎回费用=100011%=100.01元

补差费=[10,0001.0001（1-1%）/（1+0%）]0%=0元

转换费用=100……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。