公告日期:2017-04-19
华商双债丰利债券型证券投资基金2017年度第二次分红公告
1公告基本信息
基金名称华商双债丰利债券型证券投资基金
基金简称华商双债丰利债券
基金主代码000463
基金合同生效日2014年1月28日
基金管理人名称华商基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金运作管理办法》、《华商双债丰利债券型证券投资基
金基金合同》、《华商双债丰利债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日2017年3月31日
有关年度分红次数的说明本次分红为2017年度第二次分红
下属分级基金的基金简称华商双债丰利债券A华商双债丰利债券C
下属分级基金的交易代码000463000481
截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:人
民币元)1.2771.269
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)88,025,113.13
22,578,587.37
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.1300.130
注:根据《华商双债丰利债券型证券投资基金基金合同》约定,本基金每年收益 分配次数最多为12次,基金合同生效满6个月后,若基金在每季度最后一个交 易日收盘后同一类别每10份基金份额可分配利润金额高于0.1元(含),则基金 须在15个工作日之内进行收益分配,每份基金份额每次分配比例不得低于收益 分配基准日同一类别每份基金份额可供分配利润的60%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日2017年4月21日
除息日2017年4月21日
现金红利发放日 2017年4月25日
分红对象 权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基
金份额将按2017年4月21日的基金份额净值计算确定,本公司将于2017年
4月24日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,本次红利再投资
所得份额的持有期限自2017年4月24日开始计算,2017年4月25日起投资者
可以查询、赎回。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于
开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税【2008】1号《关于企业所得
税若干优惠政策的通知》的规定,......
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