公告日期：2016-11-15

　　融通月月添利定期开放债券型证券投资基金第十六次分红公告 1公告基本信息

基金名称融通月月添利定期开放债券型证券投资基金

基金简称融通月月添利定期开放债券

基金主代码000437

基金合同生效日2014年8月29日

基金管理人名称融通基金管理有限公司

基金托管人名称中国农业银行股份有限公司

公告依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

《证券投资基金信息披露管理办法》、《融通月月添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日2016年10月31日

截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值（单位：元）

基准日基金可供分配利润（单位：元）

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额）

有关年度分红次数的说明本次分红为2016年度的第8次分红

下属分级基金的基金简称融通月月添利定期开放债券A融通月月添利定期开放

债券B

下属分级基金的交易代码000437000438

下属分级基金的前端交易代码——

下属分级基金的后端交易代码——

截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值（单位：元

）1.059 1.059

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元）15,268,739.18991,548.42

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0610.059

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12次，每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日（即可供分配利润 计算截止日）每份基金份额可供分配利润的50%。若截至每月月末，每份基金份 额的可供分配利润大于0.01元且没有进行过当月的收益分配(以收益分配基准日 所在期间为准)，则应于该月结束后15个工作日内就此可供分配利润实施收益分配。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

（2）基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2与分红相关的其他信息

权益登记日2016年11月17日

除息日2016年11月17日

现金红利发放日2016年11月21日

分红对象权益登记日登记在册的本基金全体持有人。

红利再投资相关事项的说明选择红利再投资......
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