公告日期：2018-06-06

　　 关于工银瑞信纯债债券型证券投资基金

提高基金份额净值精度并修改基金合同、托管协议的公告为保护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《工银瑞信纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，工银瑞信纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人工银瑞信基金管理有限公司经与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致，决定自2018年6月8日起提高本基金基金份额净值的精确位数至4位，小数点后第5位四舍五入，并修改《基金合同》、《托管协议》相应条款。

《基金合同》具体修改如下：

章节 原表述 调整后表述

六、申购和赎回的价格、费 六、申购和赎回的价格、费

用及其用途 用及其用途

1、本基金各类基金份额的 1、本基金各类基金份额的

基金份额净值的计算，均保 基金份额净值的计算，均保

留到小数点后3位，小数点 留到小数点后4位，小数点

第六部分 基金 后第4位四舍五入，由此产 后第5位四舍五入，由此产

份额的申购与赎 生的收益或损失由基金财产 生的收益或损失由基金财产

回 承担。T日的基金份额净值 承担。T日的基金份额净值

在当天收市后计算，并在 在当天收市后计算，并在

T 1日内公告。遇特殊情况， T 1日内公告。遇特殊情况，

经中国证监会同意，可以适 经中国证监会同意，可以适

当延迟计算或公告 当延迟计算或公告

…… ……

四、估值程序 四、估值程序

1、各类基金份额净值是按 1、各类基金份额净值是按

照每个工作日闭市后，基金 照每个工作日闭市后，基金

资产净值除以当日该类基金 资产净值除以当日该类基金

第十......
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