公告日期:2017-03-11
工银瑞信纯债债券型证券投资基金第一次分红公告
1.公告基本信息
基金名称工银瑞信纯债债券型证券投资基金
基金简称工银纯债债券
基金主代码000402
基金合同生效日2014年5月16日
基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称兴业银行股份有限公司
公告依据根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定、
《工银瑞信纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关约定
收益分配基准日2017年3月3日
有关年度分红次数的说明本次分红为本基金第一次分红,2017年第一次分红
下属分级基金的基金简称工银纯债债券A工银纯债债券B
下属分级基金的交易代码000402000403
截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)1.2311.217
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)1,319,464,574.37160,727,619.52
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)395,839,372.31
48,218,285.86
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.62700.5820
注:1、本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基
金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、以截至2017年3月3日的可分配收益为基准,向基金份额持有人派发红利。分红方案为:A类按每10份
基金份额派发红利0.627元;B类按每10份基金份额派发红利0.582元。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日2017年3月14日
除息日2017年3月14日
现金红利发放日2017年3月15日
分红对象权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2017年3月14日除息后的基金
份额净值转换为基金份额。
2、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2017年3月16日。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式
证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。