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公告日期:2019-03-27
泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金2018年年度报告
2018-12-31
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2019-03-27
重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月25复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2018年1月1日起至2018年12月31日止。
基金基本情况
项目
数值
基金名称
泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金
基金简称
泰达宏利瑞利债券
场内简称
基金主代码
000387
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2013-11-14
基金管理人
泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
0.00
基金合同存续期
不定期
下属2级基金的基金简称
泰达宏利瑞利债券A
泰达宏利瑞利债券B
下属2级基金的场内简称
下属2级基金的交易代码
000387
000388
报告期末下属2级基金的份额总额
0.00
0.00
注:注:2018年11月14日本基金份额全部赎回,截止2018年12月31日本基金份额为零。
基金产品说明
投资目标
在有效控制风险的基础上,通过积极地主动管理,力求满足瑞利基金A份额持有人的稳健收益及流动性需求,同时满足瑞利 B基金份额持有人资产长期稳定增值的需求。
投资策略
在债券类属资产配置的基础上,本基金将针对性地采取目标久期调整策略、收益率曲线策略、信用策略、特殊债券品种投资策略等,在严格控制风险的前提下,实现风险和收益的最佳配比。
业绩比较基准
中债综合指数收益率(全价)
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于低风险基金产品,其预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
下属分级基金的风险收益特征
为低预期风险、预期收益相对稳定的基金份额
为中高预期风险、预期收益相对较高的基金份额
基金管理人和......
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