公告日期：2018-11-07

泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金

A、B份额办理份额折算业务的提示性公告

根据《泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及《泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定，泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金A份额（以下简称“泰达宏利瑞利债券A”）自《基金

合同》生效之日起每半年折算一次，泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金B份额（以下简称“泰达宏利瑞利债券B”）自《基金合同》生效之日起每年折算一次。现将折算的具体事宜公告如下：

一、泰达宏利瑞利债券A的基金份额折算

1、折算基准日

半年度开放期首日和年度开放期首日为泰达宏利瑞利债券A份额的折算基准日。

本次泰达宏利瑞利债券A的基金份额折算基准日为2018年11月14日。

2、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的所有泰达宏利瑞利债券A份额(基金代码:

000387)。

3、折算频率

自基金合同生效后每半年折算一次。

4、折算方式

在折算基准日日终，泰达宏利瑞利债券A的基金份额参考净值调整为1.000元，折算后基金份额持有人持有的泰达宏利瑞利债券A份额数将按照折算比例相应增减。

泰达宏利瑞利债券A的基金份额折算公式如下：

泰达宏利瑞利债券A的折算比例＝折算基准日折算前的泰达宏利瑞利债券A基金份额参考净值/1.000

泰达宏利瑞利债券A经折算后的份额数＝折算前泰达宏利瑞利债券A的份额数泰达宏利瑞利债券A的折算比例

泰达宏利瑞利债券A经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后2位，......
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