公告日期:2017-11-16
关于泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金A、B份额赎回结果的
公告
泰达宏利基金管理有限公司(以下简称本公司或基金管理人)于2017年11月10日在指定媒体及本公司
网站(www.mfcteda.com)发布了《泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金开放赎回、转换转出业务的公告》(简称《开放公告》)。
2017年11月14日为泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金A份额(以下简称泰达宏利瑞利债券A)和
泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金B份额(以下简称泰达宏利瑞利债券B)的年度开放期,本年度开
放期仅开放泰达宏利瑞利债券A、B的赎回(含基金转换转出)业务,现将本次泰达宏利瑞利债券A、B的赎
回确认结果公告如下:
一、泰达宏利瑞利债券B的赎回结果
2017年11月14日,本公司共收到投资者关于泰达宏利瑞利债券B的有效赎回(含基金转换转出)申请
总份额为149,907,722.28份。上述有效申请全部予以成交确认。
二、泰达宏利瑞利债券A的赎回结果
2017年11月14日,本公司共收到投资者关于泰达宏利瑞利债券A的有效赎回(含基金转换转出)申请
总份额为7,105,884.83份,经过计算如果对瑞利A的有效赎回(含基金转换转出)申请全部进行确认后,
瑞利A的份额余额小于瑞利B份额余额的三分之七倍,所以本公司对2017年11月14日收到的瑞利A的
有效赎回(含基金转换转出)申请全部予以成交确认。
经本公司统计,本基金此次实施基金份额折算及开放赎回结束后,泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金的总份额为87,552,639.11份,其中泰达宏利瑞利债券A的总份额为26,937,143.06份,泰达宏利瑞利债券B的总份额为60,615,496.05份,泰达宏利瑞利债券A与泰达宏利瑞利债券B的份额配比小于7:3。风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
泰达宏利基金管理有限公司
2017年11月16日
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。