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发表于 2017-11-13 07:39:02 股吧网页版
关于泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金B类份额折算结果的公告 查看PDF原文

公告日期:2017-11-13

  关于泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金B类份额

折算结果的公告

泰达宏利基金管理有限公司(以下简称本公司或基金管理人)于2017年11月8日在指定媒体及本公司网

站(www.mfcteda.com)发布了《关于泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金A、B份额办理定期份额折

算方案的公告》(简称《折算公告》)。2017年11月10日为泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金

B类份额(以下简称泰达宏利瑞利债券B)的份额折算基准日,现将本次泰达宏利瑞利债券B的基金份额

折算结果公告如下:

根据《折算公告》的规定,2017年11月10日,折算后,泰达宏利瑞利债券B的基金份额净值调整为

1.000元,泰达宏利瑞利债券B的折算比例为1.003299464。折算前,泰达宏利瑞利债券B的基金份额总

额为209,830,888.92份,折算后,泰达宏利瑞利债券B的基金份额总额为210,523,218.33份。

投资者自2017年11月14日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的泰达宏利瑞利债券B的份额折算

结果。

风险提示:

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

泰达宏利基金管理有限公司

2017年11月13日

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