关于泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金B类份额折算结果的公告 查看PDF原文
公告日期:2017-11-13
关于泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金B类份额
折算结果的公告
泰达宏利基金管理有限公司(以下简称本公司或基金管理人)于2017年11月8日在指定媒体及本公司网
站(www.mfcteda.com)发布了《关于泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金A、B份额办理定期份额折
算方案的公告》(简称《折算公告》)。2017年11月10日为泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金
B类份额(以下简称泰达宏利瑞利债券B)的份额折算基准日,现将本次泰达宏利瑞利债券B的基金份额
折算结果公告如下:
根据《折算公告》的规定,2017年11月10日,折算后,泰达宏利瑞利债券B的基金份额净值调整为
1.000元,泰达宏利瑞利债券B的折算比例为1.003299464。折算前,泰达宏利瑞利债券B的基金份额总
额为209,830,888.92份,折算后,泰达宏利瑞利债券B的基金份额总额为210,523,218.33份。
投资者自2017年11月14日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的泰达宏利瑞利债券B的份额折算
结果。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
泰达宏利基金管理有限公司
2017年11月13日
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