公告日期：2017-05-12

　　关于泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金A份额办理定期份

额折算方案的公告

根据《泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及《泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定，泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）自《基金合同》生效之日起每半年度开放期首日和年度开放期首日，基金管理人将对泰达宏利瑞利分级债券 型证券投资基金A份额（以下简称“泰达宏利瑞利债券A”）进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下：

一、折算基准日

半年度开放期首日和年度开放期首日为泰达宏利瑞利债券A份额的折算基准日。

本次泰达宏利瑞利债券A的基金份额折算基准日为2017年5月15日。

二、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的所有泰达宏利瑞利债券A份额。

三、折算频率

自基金合同生效后每半年折算一次。

四、折算方式

在折算基准日日终，泰达宏利瑞利债券A的基金份额参考净值调整为1.000 元，

折算后基金份额持有人持有的泰达宏利瑞利债券A份额数将按照折算比例相应增

减。

瑞利A的基金份额折算公式如下：

瑞利A的折算比例＝折算基准日折算前的瑞利A基金份额参考净值/1.000

瑞利A经折算后的份额数＝折算前瑞利A的份额数瑞利A的折算比例

瑞利A经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后2位，由此误差产

生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

瑞利A在开放日折算比例将保留到小数点后9位。

除保留位数因素影响外，基金份额折算对瑞利A持有人的权益无实质性影响。

在实施基金份额折算时，折算基准日折算前的瑞利A基金份额参考净值和瑞利

A的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

五、基金份额折算期间的基金业务办理

2017年5月15日:该日为泰达宏利瑞利债券A基金份额折算基准日，泰达宏利

瑞利债券A仅开放办理赎回业务，基金管理人对泰达宏利瑞利债券A进行份额折

算;此次2017年5月15日仅为泰达宏利瑞利债券A的开放日，本基金B份额

（以下简称“泰达宏利瑞利债券B”）目前封闭运作，不进行申赎与折算直至泰

达宏利瑞利债券B的首个开放日及首个折算基准日。有关本基金开放日的详细信

息敬请参见本基金《基金合同》、《招募说明书》及开放期等公告文件的相关内容说明。

该半年度开放期......
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