公告日期：2017-05-08

　　泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金 A 份额办理份额折算业
务的提示性公告
根据《 泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同”
）及《 泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金招募说明书》 的规定，泰达宏利瑞
利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）自《 基金合同》 生效之日起
每半年度开放期首日和年度开放期首日，基金管理人将对泰达宏利瑞利分级债券
型证券投资基金 A 份额（以下简称“泰达宏利瑞利债券 A”）进行基金份额折算。
现将折算的具体事宜公告如下：
一、折算基准日
半年度开放期首日和年度开放期首日为瑞利 A 份额的折算基准日。
本次泰达宏利瑞利债券 A 基金份额折算基准日为 2017 年 5 月 15 日。
二、折算对象
基金份额折算基准日登记在册的所有泰达宏利瑞利债券 A 份额。
三、折算频率
自基金合同生效后每半年折算一次。
四、折算方式
在折算基准日日终，泰达宏利瑞利债券 A 的基金份额参考净值调整为 1.000 元，
折算后基金份额持有人持有的泰达宏利瑞利债券 A 份额数将按照折算比例相应增
减。
瑞利 A 的基金份额折算公式如下：
瑞利 A 的折算比例＝折算基准日折算前的瑞利 A 基金份额参考净值/1.000
瑞利 A 经折算后的份额数＝折算前瑞利 A 的份额数瑞利 A 的折算比例
瑞利 A 经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后 2 位，由此误差产
生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
在实施基金份额折算时，折算基准日折算前的瑞利 A 基金份额参考净值和瑞利
A 的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。
风险提示：
1、若近期市场出现异常波动，导致本折算方案不适用，本公司将另行公告。
2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金
的《 基金合同》 和《 招募说明书》 等相关法律文件。敬请投资者留意投资风险。
投资者若希望了解基金份额折算业务详情，可致电本公司的客户服务电话 400-
698-8888 或 010-66555662,或登录本公司网站 www.mfcteda.com 进行查询。
特此公告。
泰达宏利基金管理有限公司
2017 年 5 月 8 日
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。