公告日期:2018-03-24
中银惠利纯债半年定期开放
债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人: 中银基金管理有限公司
基金托管人: 中信银行股份有限公司
二〇一八年三月
目录
一、基金托管协议当事人--------------------------------------------------------3二、基金托管协议的依据、目的和原则--------------------------------------------4三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查------------------------------------5四、基金管理人对基金托管人的业务核查-----------------------------------------10五、基金财产保管-------------------------------------------------------------11六、指令的发送、确认和执行---------------------------------------------------13七、交易及清算交收安排-------------------------------------------------------15八、基金资产净值计算和会计核算-----------------------------------------------17九、基金收益分配-------------------------------------------------------------22十、信息披露-----------------------------------------------------------------23十一、基金费用---------------------------------------------------------------25十二、基金份额持有人名册的保管-----------------------------------------------26十三、基金有关文件和档案的保存-----------------------------------------------26十四、基金管理人和基金托管人的更换-------------------------------------------27十五、禁止行为---------------------------------------------------------------29十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算-------------------------------30十七、违约责任---------------------------------------------------------------31十八、争议解决方式------------------------------......
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