公告日期:2016-07-21
民生加银现金宝货币市场基金2016年第2季度报告
2016年6月30日
基金管理人:民生加银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2016年7月21日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年4月1日起至2016年6月30日止。
2基金产品概况
基金简称 民生加银现金宝货币
基金主代码 000371
交易代码 000371
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年10月18日
报告期末基金份额总额 19,939,178,389.09份
投资目标 在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下,追
求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的稳定增
值。
投资策略 本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基本原则,力
求在对国内外宏观经济走势、货币财政政策变动等因素充分评
估的基础上,科学预计未来利率走势,择优筛选并优化配置投
资范围内的各种金融工具,进行积极的投资组合管理。
业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本
基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债
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