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发表于 2015-04-18 15:49:30 股吧网页版
广发全球医疗保健指数证券投资基金2015年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2015-04-20

  广发全球医疗保健指数证券投资基金
2015年第1季度报告
2015年3月31日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:广发银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年四月二十日
第1页共16页
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年4月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。
2 基金产品概况
基金简称 广发全球医疗保健(QDII)
基金主代码 000369
交易代码 000369
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年12月10日
报告期末基金份额总额 212,979,677.28份
本基金采用被动式指数化投资策略,通过严格的
投资程序约束和数量化风险管理手段,力求实现
投资目标
对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的最小化。
(一)资产配置策略
投资策略
本基金以实现对标的指数的有效跟踪为宗旨,在
降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构
建指数化的投资组合。本基金力争控制基金净值
增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小
于0.5%,基金净值增长率与业绩比较基准之间的
年跟踪误差不超过5%。
(二)权益类资产投资策略
1、股票组合构建原则
本基金主要采用完全复制法来跟踪标普全球
1200医疗保健指数,按照个股在标的指数中的基
准权重构建股票组合。
2、股票组合构建方法
本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指
数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,
并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应
调整。
3、股票组合调整
(1)定期调整
本基金股票组合根据所跟踪的标普全球1200医疗
保健指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟
踪调整。
(2)不定期调整
1)与指数相关的调整:当标的指数成份股因增发、
送配等股权变动而需进行成份股权重调整时,本
基金将根据指数公司发布的调整决定及其需调整
的权重比例,进行相应调整。
2)申购赎回调整:根据本基金的申购和赎回情况,
对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指
数。
3)其他调整:对于标的指数成份股,若因其出现
停牌限制、存在严重的流动性困难、或者财务风
险较大、或者面临重大的不利的司法诉讼、或者
有充分而合理的理由认为其被市场操纵等情形时,
本基金可以不投资该成……
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