汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富添富通货币市场基金取消自动升降级业务及调整场外基金份额的收益分配模式的提示性公告 查看PDF原文
公告日期:2018-09-01
关于汇添富添富通货币市场基金取消自动升降级业务及调整场外基金份额的收益分配模式的提示性公告
关于汇添富添富通货币市场基金取消自动升降级业务及调整场外基金份额的收益分配模式的事宜,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”)已于2018年8月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站(www.99fund.com)发布了《关于汇添富添富通货币市场基金取消自动升降级业务及调整场外基金份额的收益分配模式的公告》。现发布关于汇添富添富通货币市场基金取消自动升降级业务及调整场外基金份额的收益分配模式的提示性公告。
为了维护基金份额持有人的利益和保持基金的平稳运行,根据《汇添富添富通货币市场基金招募说明书》、《汇添富添富通货币市场基金基金合同》等有关规定,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)决定自2018年9月3日起取消汇添富添富通货币市场基金A类份额(基金简称:汇添富添富通货币A,基金代码:000366)和汇添富添富通货币市场基金B类份额(基金简称:汇添富添富通货币B,基金代码:000980)之间的自动升降级业务以及调整上述基金份额类别的收益分配模式,具体内容如下:
1、本基金取消场外基金份额自动升降级业务,即单个基金账户保留的汇添富添富通货币A类基金份额达到或超过500万份时,本基金的注册登记机构不再自动将其在该基金账户保留的A类基金份额全部升级为B类基金份额;单个基金账户保留的汇添富添富通货币B类基金份额低于500万份时,本基金的注册登记机构不再自动将其在该基金账户保留的B类基金份额全部降级为A类基金份额。
2、本基金根据《基金合同》约定,调整场外基金份额的收益分配模式,即汇添富添富通货币A类基金份额和汇添富添富通货币B类基金份额的收益分配模式由“每日分配,按月支付”调整为“每日分配,按日支付”。
3、根据基金的实际运作情况,本公司有权对汇添富添富通货币市场基金的升降级业务规则及场外基金份额的收益分配模式进行调整并予以公告。
4、投资者欲了解有关详情,可登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打客服热线(400-888-9918)咨询相关情况。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告!
汇添富基金管理股份有限公司
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