公告日期：2017-01-26

　　国泰聚信价值优势灵活配置混合型

证券投资基金更新招募说明书

(2016年第二号)

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：广发银行股份有限公司

截止日：二一六年十二月十七日

目录

一、绪言......2

二、释义......2

三、基金管理人......5

四、基金托管人......18

五、相关服务机构......21

六、基金的募集......35

七、基金合同的生效......35

八、基金份额的申购与赎回......36

九、基金的投资......44

十、基金的业绩......55

十一、基金的财产......56

十二、基金资产的估值......57

十三、基金的收益与分配......61

十四、基金的费用与税收......62

十五、基金的会计和审计......64

十六、基金的信息披露......65

十七、风险揭示......69

十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......71

十九、基金合同的内容摘要......72

二十、托管协议的内容摘要......86

二十一、对基金份额持有人的服务......96

二十二、其他应披露事项......97

二十三、招募说明书存放及其查阅方式......99

二十四、备查文件......99

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会2013年09月18日【2013】1198号文注册募集。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人......
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