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公告日期:2018-03-05
截止 2018 年 3 月 2 日国富恒丰定期债券资产净值公告
2018/03/02
经基金托管人核准,截止 2018 年 03 月 02 日国富恒丰定期债券资产净值如下:
单位:人民币
基金主代码: 000351
基金名称: 国富恒丰定期债券
基金资产净值: 191,364,785.24
下属基金简称: 国富恒丰债 A 国富恒丰债 C
下属基金交易代码: 000351 000352
下属基金资产净值: 176,716,455.27 14,648,329.97
下属基金份额净值: 1.009 1.008
下属基金份额累计净值: 1.273 1.257
管理人: 国海富兰克林基金管理有限公司
托管人: 农业银行
国海富兰克林基金管理有限公司 农业银行
2018 年 03 月 02 日 2018 年 03 月 02 日
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