公告日期:2017-10-16
富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2017年10月16日
1.公告基本信息
基金名称富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金(以下简称本基金)
基金简称国富恒丰定期债券
基金主代码000351
基金合同生效日2013年11月20日
基金管理人名称国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人名称中国农业银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《富兰克林国海
岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日2017年9月30日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.017
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)5,217,245.54
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)2,608,622.77
有关年度分红次数的说明本次分红为本基金2017年度第四次分红
下属分级基金的基金简称国富恒丰定期债券A国富恒丰定期债券C
下属分级基金的交易代码000351000352
截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)1.0171.015
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)4,686,675.83530,569.71
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.0850.076
注:(1)根据基金合同规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每季度末同一类别的每份基金份额可分配利润超过0.001元时,
至少分配1次。每年收益分配次数至多4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可
不进行收益分配;
(2)因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每10份基金份额所分配金额等与本
次分红相关事项不符的,本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。
(3)本次分红方案可根据权益登记日前本基金的可分配收益及基金合同的约定进行调整。分红金额如有变化,本公司将在红利发放日公布分红金额调整公告,最终收益分配方案则以该公告为准,以确保本次分红行为符合相关法规及本基金基金合同的要求。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日2017年10月18日
除息日2017年10月18日
现金红利发放日2017年10月19日
分红对象权益登记日登记在册的本基金所有基金份额......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。