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发表于 2018-07-07 08:05:14 股吧网页版
嘉实新兴市场债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018年第1号) 查看PDF原文

公告日期:2018-07-07

嘉实新兴市场债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要
( 2018年第1号)
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
重要提示
嘉实新兴市场债券型证券投资基金(以下简称“本基金”) 根据2013年9月4日中国证
券监督管理委员会《 关于核准嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金募集的批复》
(证监许可[2013]1154号)和2013年10月10日《 关于嘉实新兴市场双币分级债券型证券投
资基金募集时间安排的确认函》 (基金部函[2013]860号)的核准公开发售,本基金基金合
同于2013年11月26日正式生效,自该日起本基金管理人开始管理本基金。
根据本基金基金合同约定,嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金分级运作期为
2年,并在分级运作期满后转为嘉实新兴市场债券型证券投资基金。 2015年11月30日,嘉实
新兴市场双币分级债券型证券投资基金转为嘉实新兴市场债券型证券投资基金。
投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定
基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为
基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同
的承认和接受,并按照《 证券投资基金法》 、 《 运作办法》 、基金合同及其他有关规定享
有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合
同。
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。但不
保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。
本招募说明书已经本基金托管人复核。 本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 5 月
26 日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为 2018 年 3 月 31 日(未
经审计)。

3
一、基金的名称
本基金名称: 嘉实新兴市场债券型证券投资基金
二、基金的类型
本基金类型:契约型
三、基金的投资目标
本基金在审慎的投资管理和风险控制下,力争总回报最大化,以谋求长期保值增值。
四、基金的投资范围
本基金的投资范围包括政府债券、政府支持债券、公司债券(包括公司发行的金融债
券)、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券、房地产信托凭证( REITs)、公募
基金(包括ETF)、货币市场工具、结构性投资产品、利率互换、信用违约互换、债券期货、
货币远期或期货合约、外汇互换等用于组合避险或有效管理的金融衍生工具以及中国证监
会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资组合中债券类资产占基金资产的比例不低于80%;
投资于新兴市场债券的比例不低于非现金基金资产的80%。现金和到期日在一年以内的政府
债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程
序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
“新兴市场债券”指新兴市场国家或地区的政府发行的债券、总部登记注册在新兴市
场国家或地区或主要业务收入/资产在新兴市场国家或地区的机构、企业等发行的债券,主
要包括离岸人民币债券及中国、香港美元债券部分亚洲及其他新兴市场国家或地区政府、
金融机构及公司发行的以美元或本币计价的固定收益证券。
“新兴市场国家或地区”所指的国家或地区主要包括:中国、韩国、台湾、香港、新
嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书摘要
加坡、印度、土耳其、泰国、马来西亚、印度尼西亚、以色列、菲律宾、中东地区、南非、
埃及、摩洛哥、俄罗斯、捷克、波兰、匈牙利、巴西、墨西哥、智利、哥伦比亚、秘鲁等
国家或地区。本基金主要投资于与中国证监会签署备忘录的新兴市场国家或地区的证券。
五、基金的投资策略
本基金在控制基金组合风险的基础上,追求实现良好收益率的目标。
1、资产配置策略
本基金通过研究全球新兴市场经济运行趋势,深入分析不同国家和地区财政及货币政
策对经济运行的影响,结合对中长期利率走势、通货膨胀及各类债券的收益率、波动性的
预期,自上而下地决定债券组合久期,对投资组合类属资产的比例进行最优化配置和动态
调整。
2、债券投资策略
( 1)久期策略
本基金将通过积极主动地预测市场利率的变动趋势,相应调整债券组合的久期配置,
以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的,主要投资……
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