公告日期:2018-10-11
南方中小盘成长股票型证券投资基金
托管协议
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
托管协议
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目录
第一部分 基金托管协议当事人........................................................................................3
第二部分 基金托管协议的依据、目的和原则................................................................5
第三部分 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查................................................6
第四部分 基金管理人对基金托管人的业务核查..........................................................12
第五部分 基金财产保管..................................................................................................13
第六部分 指令的发送、确认和执行..............................................................................16
第七部分 交易及清算交收安排......................................................................................18
第八部分 基金资产净值计算和会计核算......................................................................21
第九部分 基金收益分配..................................................................................................25
第十部分 信息披露..........................................................................................................26
第十一部分 基金费用..........................................................................................................28
第十二部分 基金份额持有人名册的保管..........................................................................30
第十三部分 基金有关文件和档案的保存..............................
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