公告日期:2015-04-21
华润元大现金收益货币市场基金
2015年第1季度报告
2015年3月31日
基金管理人:华润元大基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2015年4月21日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华润元大现金收益货币
交易代码 000324
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年10月29日
报告期末基金份额总额 1,055,734,530.61份
在保持低风险性和高流动性的前提下,力争获得较高于
投资目标 业绩比较基准的投资收益。
1、整体资产配置策略
整体资产配置策略主要包括两个方面:一是根据宏观经
济形势、央行货币政策、货币市场的资金供求状况等因
素,对短期利率走势进行综合判断;二是根据前述判断
形成的利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期
限。
(1)利率分析策略
对利率走势的科学预期是进行久期管理的基本前提,也
投资策略 是正确进行债券投资的首要条件。通过对通货膨胀率、
经济增长率、货币供应量、国际利率水平、汇率、政策
取向等跟踪分析,形成对基本面的宏观研判。同时,结
合对市场环境的研究,主要考察指标包括:央行公开市
场操作、主流机构投资者的短期投资倾向、债券供给、
货币市场与资本市场资金互动等,合理预期货币市场利
率水平的变化。
(2)久期管理策略
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