公告日期：2018-04-20

农银汇理 14 天理财债券型证券投资基金
2018 年第 1 季度报告
2018 年 3 月 31 日
基金管理人：农银汇理基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：2018 年 4 月 20 日
农银汇理 14 天理财债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
第 2 页 共12 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 4 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 农银 14 天理财债券
交易代码 000322
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 12 月 18 日
报告期末基金份额总额 280,287,240.68 份
投资目标
在严格控制风险和保持组合资产高流动性的基础上，
力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略
久期调整策略、类属选择策略、信用策略、息差放
大策略、衍生品策略
业绩比较基准 人民币 7 天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为较低风险、较低收益的债券型基金产品，
其风险收益水平高于货币市场基金，但低于混合型
基金和股票型基金。
基金管理人 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 农银 14 天理财债券 A 农银 14 天理财债券 B
下属分级基金的交易代码 000322 000323
报告期末下属分级基金的份额总额 275,271,619.76 份 5,015,620.92 份
农银汇理 14 天理财债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
第 3 页 共12 页
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2018 年 1 月 1 日 － 2018 年 3 月 31 日 ）
农银 14 天理财债券 A 农银 14 天理财债券 B
1. 本期已实现收益 3,285,861.63 65,946.88
2．本期利润 3,285,861.63 65,946.88
3．期末基金资产净值 275,271,619.76 5,015,620.92
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金
采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
农银 14 天理财债券 A
阶段
净值收益
率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.9699% 0.0038% 0.3375% 0.0000% 0.6324% 0.0038%
本基金收益分配是按日结转份额。
农银 14 天理财债券 B
阶段
净值收益率
①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.9206% 0.0033% 0.3375% 0.0000% 0.5831% 0.0033%
本基金收益分配是按日结转份额。
农银汇理 14 天理财债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
第 4 页 共12 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
农银汇理 14 天理财债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
第 5 页 共12 页
本基金主要投资于具有良好流动性的工具，包括现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定
期存款和大额存单、剩余期限（或回售期限）在 397 天以内（含 397）的债券、资产支持证券、
中期票据；期限在一年以内（含一年）的……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。